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            信托產品估值啟動9家試點即將開始報數 二季度全行業資產規模下降5.56%


              原標題:信托產品 估值啟動9家試點即將開始報數 二季度全行業資產規模下降5.56%

              信托公司 凈值化繼續加速推進。

              記者獲悉,9月22日,中國信托登記有限責任公司(簡稱“中國信登”)與中債金融估值中心有限公司(簡稱“中債估值中心”)簽署估值服務協議,同時與上海信托、陸家嘴信托 、華寶信托 、粵財信托 、渤海信托、中建投信托 、陜國投信托 、國投泰康信托 、長城新盛信托 等9家首批試點機構簽署了估值試用意向協議,由此開啟中國信登與中債估值中心信托產品估值業務的合作,參與試點信托公司將于今年9月底開始通過中國信登向估值合作方報數。

              另據了解,首批估值結果10月底推出,隨后將逐步向全行業推廣,爭取早日實現行業全覆蓋。

              9家試點即將開始報數

              不久前,由中國信登、信托業協會、中債估值中心等聯合制定的《信托公司信托產品估值指引(征求意見稿)》(簡稱《估值指引》)下發至信托公司,向業界征求意見。

              根據《估值指引》要求,信托公司一方面需建立估值管理委員會作為估值管理機構,負責全面統籌估值工作;另一方面對非標準化債權類資產進行公允價值評估時,無論該非標準化債權類資產是否準備于近期轉讓,信托公司在計算公允價值時都應假定估值日發生了出售該非標準化債權類資產的交易,并以此假定交易的價格為基礎,計量該非標準化債權類資產的公允價值。此外,在估值過程中,信托公司可以參考第三方估值機構提供的估值結果或估值參數,或優先使用中國信登和中債估值中心聯合發布的具有廣泛市場認可度的第三方估值數據。

              而今,信托產品估值凈值化再度推進。

              9月22日,中國信登與中債估值中心在上海舉行信托估值合作簽約活動。中國信登總裁張榮芳與中債估值中心總經理牛玉銳簽署估值服務協議,同時與上海信托、陸家嘴信托、華寶信托、粵財信托、渤海信托、中建投信托、陜國投信托、國投泰康信托、長城新盛信托等9家首批試點機構簽署了估值試用意向協議,由此開啟中國信登與中債估值中心信托產品估值業務的合作,參與試點信托公司將于今年9月底開始通過中國信登向估值合作方報數。

              中國信登相關部門負責人介紹了中國信登估值服務主要內容和后續計劃安排,估值資產將涵蓋非標準化債權類資產、附回購 特征的資產收(受)益權類資產等固定收益類資產以及非上市股權等其他資產,首批估值結果將于10月底推出,隨后將根據相關監管規定逐步向全行業推廣,爭取早日實現行業全覆蓋。后續中國信登還將攜手中債估值中心推出包括合同現金流量特征(SPP I)和預期信用損失(ECL)在內的信托資產新金融工具準則全套解決方案。

              難度不小意義重大

              截至二季度末,全行業信托資產規模為21.28萬億元,同比下降5.56%,比年初減少3250.48億元。不過,以非標債權類資產為主的集合信托規模達到10.29萬億元,占比約48.35%,折射出非標債權類信托產品凈值化的難度。

              一位中等規模信托公司的負責人坦承,目前中小型信托公司在引入公允價值對非標債權類資產進行凈值估算 時仍然存在較多難點,比如:底層資產相關運營數據的獲取有難度、有些數據還存在時效性與準確性問題,以及估值方法缺乏統一性與權威性等。除此之外,中小型信托公司智能化及線上化有限,業務繁忙期間信托產品信息披露與凈值估算核查容易產生差錯。

              亦有業內人士建議未非標凈值化設立過渡期,大量投資者將信托產品默認為固收產品,在短時間之內恐怕難以接受公允價值的產品凈值新計算方式。

              中國信托業協會副秘書長鄭方表示,推進信托產品凈值化管理是落實《資管新規》的要求之一,旨在督促信托公司更加審慎開展估值工作,更加透明披露產品信息,幫助投資者全面、及時掌握風險收益變化,減少信息不對稱,保障投資者合法權益,逐步打破剛性兌付

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